资金收支分析周报
报告周期： 2026年8月14日 — 8月21日 · 单位： 万元（人民币） / 美元
国内公司 · 资金概况
本周余额
33,542.64 万
↓ 1,007.34万 (-2.92%)
本周收入
1,243.19 万
不含内部往来
本周支出
2,249.99 万
不含内部往来
净现金流入
-1,006.80 万
净流出
一、资金余额构成
资金性质构成
33,542.64万元
自有资金23,942.64万
贷款资金9,600.00万
自有占比71.4%
各板块余额分布
33,542.64万元
药品23,415.67万
康养7,802.17万
阿如拉2,235.56万
医疗89.25万
二、各板块余额变动对比
药品↓ 1,160.66万 (-4.72%)
康养↓ 157.61万 (-1.98%)
阿如拉↑ 284.62万 (+14.59%)
医疗↑ 26.32万 (+41.82%)
三、汇总及分板块收支分析
收入合计
1,243.19 万元
销售回款928.38
其他应付款（外部）312.89
投资收益1.91
支出合计
2,249.99 万元
归还贷款700.00
费用支付867.57
税款缴纳187.46
工资社保183.66
工程款135.10
采购付款125.39
设备款29.55
利息支付20.65
保证金退0.60
净现金流入
-1,006.80 万元
本周整体资金净流出 1,006.80 万元，主要由药品板块归还贷款 700 万及日常运营支出驱动。
收支对比
收入 1,243.19
支出 2,249.99
分板块收支明细
药品
净额 -1,160.66
收入
536.82
支出
1,697.47
药品板块收支明细
| 项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 收入：销售回款 | 534.75 |
| 收入：其他应付款（外部） | 0.15 |
| 收入：投资收益 | 1.91 |
| 支出：归还贷款 | 700.00 |
| 支出：费用支付 | 725.74 |
| 支出：工资社保 | 151.18 |
| 支出：采购付款 | 53.83 |
| 支出：利息支付 | 20.65 |
| 支出：工程款 | 20.02 |
| 支出：税款缴纳 | 18.41 |
| 支出：设备款 | 7.04 |
| 支出：保证金退 | 0.60 |
康养
净额 -157.61
收入
350.97
支出
508.58
康养板块收支明细
| 项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 收入：销售回款 | 347.13 |
| 收入：其他应付款（外部） | 3.85 |
| 支出：税款缴纳 | 169.05 |
| 支出：费用支付 | 117.80 |
| 支出：工程款 | 115.08 |
| 支出：采购付款 | 71.56 |
| 支出：设备款 | 22.51 |
| 支出：工资社保 | 12.58 |
阿如拉
净额 +284.62
收入
308.89
支出
24.27
阿如拉板块收支明细
| 项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 收入：其他应付款（外部） | 308.89 |
| 支出：工资社保 | 19.84 |
| 支出：费用支付 | 4.43 |
医疗
净额 +26.85
收入
46.51
支出
19.66
医疗板块收支明细
| 项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 收入：销售回款 | 46.51 |
| 支出：费用支付 | 19.60 |
| 支出：工资社保 | 0.06 |
美国公司 · 资金分析
本周余额
$753,674
↓ $3,712 (-0.49%)
本周收入
$0
本周无收入
本周支出
$3,712
报销费用
净现金流入
-$3,712
净流出
收支明细
收入项本周无收入
报销费用$3,712.12
净现金流入-$3,712.12
其他参考数据：应收账款 $46,217 · 保证金 $46,219
分析总结
1
药品板块是本周最大资金流出来源，余额减少 1,160.66 万元，占总降幅的 115%。核心驱动因素为归还贷款 700 万元和费用支付 725.74 万元，尽管有 534.75 万元销售回款对冲，仍无法扭转净流出态势。
2
阿如拉板块逆势增长显著，余额上升 284.62 万元（+14.59%），为所有板块中增幅最大。主要来源为其他应付款（外部）308.89 万元，支出端仅 24.27 万元，资金使用效率有待观察。
3
康养板块支出结构值得警惕，税款缴纳 169.05 万元和工程款 115.08 万元为两大支出项，合计占该板块支出的 55.9%。收入以销售回款为主（347.13 万元），净流出 157.61 万元。
4
医疗板块虽体量极小（占比 0.27%），但增长率达 41.82%，余额从 62.93 万元增至 89.25 万元，收入 46.51 万元全部来自销售回款，支出极少。
5
整体资金净流出 1,006.80 万元，收入仅覆盖支出的 55.3%。收入端高度依赖销售回款（占 74.7%），支出端以归还贷款和费用支付为主（合计占 69.7%）。
6
资金结构稳健，自有资金占比 71.4%，贷款占比 28.4%。贷款 9,600 万元全部集中在药品（7,800 万）和康养（1,800 万）板块，本周已归还 700 万元贷款。
7
美国公司运营平稳，余额仅微降 0.49%，本周唯一支出为报销费用 $3,712.12，无收入进账。自有资金占比 93.9%，财务结构健康。